Anlage 4 (zu § 5 Absatz 1 Satz 2) ESTZAG Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus –

Stand: 10.06.2019

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2464 - 2465)

			Stand Ende
Institutsnummer	Prüfziffer	Name	Ort

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro^[1])
Aktiva

Barreserve
	0110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0110
Forderungen an Kreditinstitute
	0210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0210
		darunter:
		0211	auf Treuhandkonten	0211
	aus sonstigen Tätigkeiten
		0221	täglich fällig	0221
		0222	andere Forderungen	0222
Forderungen an Kunden
	0310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0310
		darunter:
		0311	aus Provisionen	0311
		0312	aus Krediten	0312
		darunter:
		0313	aus Kreditkarten- geschäften	0313
Forderungen an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
	0410	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0410
	0420	aus sonstigen Tätigkeiten		0420
Summe: (0410 + 0420)				0400
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
	Geldmarktpapiere
		0511	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0511
	Anleihen und Schuld- verschreibungen
		0521	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0521
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
	0610	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0610
Beteiligungen
	0710	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0710
		darunter:
		0711	an Kreditinstituten	0711
		0712	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0712
		0713	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0713
	aus sonstigen Tätigkeiten
		darunter:
		0723	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0723
Anteile an verbundenen Unternehmen
	0810	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0810
		darunter:
		0811	an Kreditinstituten	0811
		0812	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0812
		0813	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0813
	aus sonstigen Tätigkeiten
		darunter:
		0823	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0823
Immaterielle Anlagewerte
	0910	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0910
Sachanlagen
	1010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1010
Sonstige Vermögensgegenstände
	1210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1210
Rechnungsabgrenzungsposten
	1310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1310
Aktive latente Steuern				1400
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				1600


Passiva

Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten
	1810	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1810
		davon:
		1811	täglich fällig	1811
		1812	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1812
	aus sonstigen Tätigkeiten
		davon:
		1821	täglich fällig	1821
		1822	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1822
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
	1910	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1910
		davon:
		1911	Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen	1911
		darunter:
		1912	auf Zahlungskonten	1912
		darunter:
		1913	aus der Ausgabe von E-Geld	1913
Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten
	2010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2010
	2020	aus sonstigen Tätigkeiten		2020
Summe: (2010 + 2020)				2000
Sonstige Verbindlichkeiten
	2110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2110
Rechnungsabgrenzungsposten
	2210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2210
Rückstellungen
	2310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2310
Passive latente Steuern				2400
Nachrangige Verbindlichkeiten
	2510	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2510
Unwiderrufliche Kreditzusagen
	3010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		3010
Eventualverbindlichkeiten
	3110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		3110
Kontrollsumme: (0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 + 0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 + 0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 + 1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 + 1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 + 2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 + 3110)				9010

1 Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird.