nu:legal · recht.nulegal.eu # Anlage 4 ZAGMonAwV — (zu § 5 Absatz 1 Satz 2) ESTZAG Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus – ZAG-Monatsausweisverordnung Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum) (Fundstelle: BGBl. I 2018, 2464 - 2465) ``` Stand Ende Institutsnummer Prüfziffer Name Ort ``` ``` Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro[1]) Aktiva ``` ``` Barreserve 0110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0110 Forderungen an Kreditinstitute 0210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0210 darunter: 0211 auf Treuhandkonten 0211 aus sonstigen Tätigkeiten 0221 täglich fällig 0221 0222 andere Forderungen 0222 Forderungen an Kunden 0310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0310 darunter: 0311 aus Provisionen 0311 0312 aus Krediten 0312 darunter: 0313 aus Kreditkarten-geschäften 0313 Forderungen an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0410 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0410 0420 aus sonstigen Tätigkeiten 0420 Summe: (0410 + 0420) 0400 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere Geldmarktpapiere 0511 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0511 Anleihen und Schuld-verschreibungen 0521 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0521 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0610 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0610 Beteiligungen 0710 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0710 darunter: 0711 an Kreditinstituten 0711 0712 an Finanzdienst-leistungsinstituten 0712 0713 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0713 aus sonstigen Tätigkeiten darunter: 0723 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0723 Anteile an verbundenen Unternehmen 0810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0810 darunter: 0811 an Kreditinstituten 0811 0812 an Finanzdienst-leistungsinstituten 0812 0813 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0813 aus sonstigen Tätigkeiten darunter: 0823 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0823 Immaterielle Anlagewerte 0910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0910 Sachanlagen 1010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1010 Sonstige Vermögensgegenstände 1210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1210 Rechnungsabgrenzungsposten 1310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1310 Aktive latente Steuern 1400 Aktiver Unterschiedsbetrag aus derVermögensverrechnung 1600 ``` ``` Passiva ``` ``` Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-instituten 1810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1810 davon: 1811 täglich fällig 1811 1812 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1812 aus sonstigen Tätigkeiten davon: 1821 täglich fällig 1821 1822 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1822 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1910 davon: 1911 Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen 1911 darunter: 1912 auf Zahlungskonten 1912 darunter: 1913 aus der Ausgabe von E-Geld 1913 Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten 2010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2010 2020 aus sonstigen Tätigkeiten 2020 Summe: (2010 + 2020) 2000 Sonstige Verbindlichkeiten 2110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2110 Rechnungsabgrenzungsposten 2210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2210 Rückstellungen 2310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2310 Passive latente Steuern 2400 Nachrangige Verbindlichkeiten 2510 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2510 Unwiderrufliche Kreditzusagen 3010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 3010 Eventualverbindlichkeiten 3110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 3110 Kontrollsumme:(0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 + 0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 + 0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 + 1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 + 1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 + 2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 + 3110) 9010 ``` 1 Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4). Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird. --- Zitiervorschlag: Anlage 4 ZAGMonAwV Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026 Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam. Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/ZAGMonAwV/anlage-4 --- nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de