Anlage 1 (zu § 5 Absatz 1 Satz 1) STZAG Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus –

Stand: 10.06.2019

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2456 - 2458)

			Stand Ende
Institutsnummer	Prüfziffer	Name	Ort

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro^[1])
Aktiva

0100	Barreserve
	0110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0110
		darunter:
		0111	Guthaben bei Zentralnotenbanken	0111
	0120	aus sonstigen Tätigkeiten		0120
		darunter:
		0121	Guthaben bei Zentralnotenbanken	0121
Summe: (0110 + 0120)				0100
0200	Forderungen an Kreditinstitute
	0210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0210
		darunter:
		0211	auf Treuhandkonten	0211
	0220	aus sonstigen Tätigkeiten
		0221	täglich fällig	0221
		0222	andere Forderungen	0222
Summe: (0221 + 0222)				0220
Summe: (0210 + 0220)				0200
0300	Forderungen an Kunden
	0310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0310
		darunter:
		0311	aus Provisionen	0311
		0312	aus Krediten	0312
		darunter:
		0313	aus Kreditkarten- geschäften	0313
	0320	aus sonstigen Tätigkeiten		0320
Summe: (0310 + 0320)				0300
0400	Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
	0410	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0410
	0420	aus sonstigen Tätigkeiten		0420
Summe: (0410 + 0420)				0400
0500	Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
	0510	Geldmarktpapiere
		0511	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0511
		0512	aus sonstigen Tätigkeiten	0512
Summe: (0511 + 0512)				0510
	0520	Anleihen und Schuld- verschreibungen
		0521	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0521
		0522	aus sonstigen Tätigkeiten	0522
Summe: (0521 + 0522)				0520
Summe: (0510 + 0520)				0500
0600	Aktien und andere nicht fest- verzinsliche Wertpapiere
	0610	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0610
	0620	aus sonstigen Tätigkeiten		0620
Summe: (0610 + 0620)				0600
0700	Beteiligungen
	0710	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0710
		darunter:
		0711	an Kreditinstituten	0711
		0712	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0712
		0713	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0713
	0720	aus sonstigen Tätigkeiten		0720
		darunter:
		0721	an Kreditinstituten	0721
		0722	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0722
		0723	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0723
Summe: (0710 + 0720)				0700
0800	Anteile an verbundenen Unternehmen
	0810	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0810
		darunter:
		0811	an Kreditinstituten	0811
		0812	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0812
		0813	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0813
	0820	aus sonstigen Tätigkeiten		0820
		darunter:
		0821	an Kreditinstituten	0821
		0822	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0822
		0823	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0823
Summe: (0810 + 0820)				0800
0900	Immaterielle Anlagewerte
	0910	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0910
	0920	aus sonstigen Tätigkeiten		0920
Summe: (0910 + 0920)				0900
1000	Sachanlagen
	1010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1010
	1020	aus sonstigen Tätigkeiten		1020
Summe: (1010 + 1020)				1000
1200	Sonstige Vermögensgegenstände
	1210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1210
	1220	aus sonstigen Tätigkeiten		1220
Summe: (1210 + 1220)				1200
1300	Rechnungsabgrenzungsposten
	1310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1310
	1320	aus sonstigen Tätigkeiten		1320
Summe: (1310 + 1320)				1300
1400	Aktive latente Steuern			1400
1500	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			1500
1600	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			1600
1700	Summe der Aktiva (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600)			1700


Passiva

1800	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
	1810	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1810
		davon:
		1811	täglich fällig	1811
		1812	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1812
	1820	aus sonstigen Tätigkeiten		1820
		davon:
		1821	täglich fällig	1821
		1822	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1822
Summe: (1810 + 1820)				1800
1900	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
	1910	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1910
		davon:
		1911	Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen	1911
		darunter:
		1912	auf Zahlungskonten	1912
		davon:
		1913	aus der Ausgabe von E-Geld	1913
	1920	aus sonstigen Tätigkeiten		1920
Summe: (1910 + 1920)				1900
2000	Verbindlichkeiten gegenüber Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
	2010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2010
	2020	aus sonstigen Tätigkeiten		2020
Summe: (2010 + 2020)				2000
2100	Sonstige Verbindlichkeiten
	2110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2110
	2120	aus sonstigen Tätigkeiten		2120
Summe: (2110 + 2120)				2100
2200	Rechnungsabgrenzungsposten
	2210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2210
	2220	aus sonstigen Tätigkeiten		2220
Summe: (2210 + 2220)				2200
2300	Rückstellungen
	2310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2310
	2320	aus sonstigen Tätigkeiten		2320
Summe: (2310 + 2320)				2300
2400	Passive latente Steuern			2400
2500	Nachrangige Verbindlichkeiten
	2510	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2510
	2520	aus sonstigen Tätigkeiten		2520
Summe: (2510 + 2520)				2500
2600	Genussrechtskapital			2600
	darunter:
	2610	vor Ablauf von zwei Jahren fällig		2610
2700	Fonds für allgemeine Bankrisiken			2700
2800	Eigenkapital
	2810	gezeichnetes Kapital		2810
		darunter:
		2811	stille Einlagen	2811
		2812	Abzugsposten: Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	2812	./.
	2820	Gewinnrücklagen		2820
	2830	Gewinnvortrag/Verlust- vortrag^[1]		2830
	2840	Bilanzgewinn/Bilanzverlust^[2]		2840
Summe: (2810 + 2820 +(./.) 2830 +(./.) 2840)				2800
2900	Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800)			2900
3000	Unwiderrufliche Kreditzusagen
	3010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		3010
	3020	aus sonstigen Tätigkeiten		3020
Summe: (3010 + 3020)				3000
3100	Eventualverbindlichkeiten
	3110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		3110
	3120	aus sonstigen Tätigkeiten		3120
Summe: (3110 + 3120)				3100
Kontrollsumme: (1700 + 2900 + 3000 + 3100)				9010

1 Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird.

2 Vorzeichen angeben.