nu:legal · recht.nulegal.eu # Anlage 1 ZAGMonAwV — (zu § 5 Absatz 1 Satz 1) STZAG Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus – ZAG-Monatsausweisverordnung Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum) (Fundstelle: BGBl. I 2018, 2456 - 2458) ``` Stand Ende Institutsnummer Prüfziffer Name Ort ``` ``` Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro[1]) Aktiva ``` ``` 0100 Barreserve 0110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0110 darunter: 0111 Guthaben bei Zentralnotenbanken 0111 0120 aus sonstigen Tätigkeiten 0120 darunter: 0121 Guthaben bei Zentralnotenbanken 0121 Summe: (0110 + 0120) 0100 0200 Forderungen an Kreditinstitute 0210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0210 darunter: 0211 auf Treuhandkonten 0211 0220 aus sonstigen Tätigkeiten 0221 täglich fällig 0221 0222 andere Forderungen 0222 Summe: (0221 + 0222) 0220 Summe: (0210 + 0220) 0200 0300 Forderungen an Kunden 0310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0310 darunter: 0311 aus Provisionen 0311 0312 aus Krediten 0312 darunter: 0313 aus Kreditkarten-geschäften 0313 0320 aus sonstigen Tätigkeiten 0320 Summe: (0310 + 0320) 0300 0400 Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0410 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0410 0420 aus sonstigen Tätigkeiten 0420 Summe: (0410 + 0420) 0400 0500 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0510 Geldmarktpapiere 0511 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0511 0512 aus sonstigen Tätigkeiten 0512 Summe: (0511 + 0512) 0510 0520 Anleihen und Schuld-verschreibungen 0521 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0521 0522 aus sonstigen Tätigkeiten 0522 Summe: (0521 + 0522) 0520 Summe: (0510 + 0520) 0500 0600 Aktien und andere nicht fest-verzinsliche Wertpapiere 0610 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0610 0620 aus sonstigen Tätigkeiten 0620 Summe: (0610 + 0620) 0600 0700 Beteiligungen 0710 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0710 darunter: 0711 an Kreditinstituten 0711 0712 an Finanzdienst-leistungsinstituten 0712 0713 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0713 0720 aus sonstigen Tätigkeiten 0720 darunter: 0721 an Kreditinstituten 0721 0722 an Finanzdienst-leistungsinstituten 0722 0723 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0723 Summe: (0710 + 0720) 0700 0800 Anteile an verbundenen Unternehmen 0810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0810 darunter: 0811 an Kreditinstituten 0811 0812 an Finanzdienst-leistungsinstituten 0812 0813 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0813 0820 aus sonstigen Tätigkeiten 0820 darunter: 0821 an Kreditinstituten 0821 0822 an Finanzdienst-leistungsinstituten 0822 0823 an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 0823 Summe: (0810 + 0820) 0800 0900 Immaterielle Anlagewerte 0910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 0910 0920 aus sonstigen Tätigkeiten 0920 Summe: (0910 + 0920) 0900 1000 Sachanlagen 1010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1010 1020 aus sonstigen Tätigkeiten 1020 Summe: (1010 + 1020) 1000 1200 Sonstige Vermögensgegenstände 1210 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1210 1220 aus sonstigen Tätigkeiten 1220 Summe: (1210 + 1220) 1200 1300 Rechnungsabgrenzungsposten 1310 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1310 1320 aus sonstigen Tätigkeiten 1320 Summe: (1310 + 1320) 1300 1400 Aktive latente Steuern 1400 1500 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 1500 1600 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1600 1700 Summe der Aktiva (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600) 1700 ``` ``` Passiva ``` ``` 1800 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1810 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1810 davon: 1811 täglich fällig 1811 1812 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1812 1820 aus sonstigen Tätigkeiten 1820 davon: 1821 täglich fällig 1821 1822 mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1822 Summe: (1810 + 1820) 1800 1900 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1910 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 1910 davon: 1911 Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen 1911 darunter: 1912 auf Zahlungskonten 1912 davon: 1913 aus der Ausgabe von E-Geld 1913 1920 aus sonstigen Tätigkeiten 1920 Summe: (1910 + 1920) 1900 2000 Verbindlichkeiten gegenüber Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG 2010 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2010 2020 aus sonstigen Tätigkeiten 2020 Summe: (2010 + 2020) 2000 2100 Sonstige Verbindlichkeiten 2110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 2110 2120 aus sonstigen Tätigkeiten 2120 Summe: (2110 + 2120) 2100 2200 Rechnungsabgrenzungsposten 2210 aus Zahlungsdiensten undaus der Ausgabe von E-Geld 2210 2220 aus sonstigen Tätigkeiten 2220 Summe: (2210 + 2220) 2200 2300 Rückstellungen 2310 aus Zahlungsdiensten undaus der Ausgabe von E-Geld 2310 2320 aus sonstigen Tätigkeiten 2320 Summe: (2310 + 2320) 2300 2400 Passive latente Steuern 2400 2500 Nachrangige Verbindlichkeiten 2510 aus Zahlungsdiensten undaus der Ausgabe von E-Geld 2510 2520 aus sonstigen Tätigkeiten 2520 Summe: (2510 + 2520) 2500 2600 Genussrechtskapital 2600 darunter: 2610 vor Ablauf von zwei Jahrenfällig 2610 2700 Fonds für allgemeine Bankrisiken 2700 2800 Eigenkapital 2810 gezeichnetes Kapital 2810 darunter: 2811 stille Einlagen 2811 2812 Abzugsposten: Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 2812 ./. 2820 Gewinnrücklagen 2820 2830 Gewinnvortrag/Verlust-vortrag[1] 2830 2840 Bilanzgewinn/Bilanzverlust[2] 2840 Summe: (2810 + 2820 +(./.) 2830 +(./.) 2840) 2800 2900 Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800) 2900 3000 Unwiderrufliche Kreditzusagen 3010 aus Zahlungsdiensten undaus der Ausgabe von E-Geld 3010 3020 aus sonstigen Tätigkeiten 3020 Summe: (3010 + 3020) 3000 3100 Eventualverbindlichkeiten 3110 aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld 3110 3120 aus sonstigen Tätigkeiten 3120 Summe: (3110 + 3120) 3100 Kontrollsumme:(1700 + 2900 + 3000 + 3100) 9010 ``` 1 Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4). Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird. 2 Vorzeichen angeben. --- Zitiervorschlag: Anlage 1 ZAGMonAwV Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026 Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam. Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/ZAGMonAwV/anlage-1 --- nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de